営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は622,481千円となり、前連結会計年度末に比べ37,690千円増加いたしました。これは主に基幹システムの開発による営業未払金の増加49,955千円、借入に伴う短期借入金の増加40,725千円、納付等に伴う未払法人税等の減少24,952千円等によるものであります。
固定負債は116,564千円となり、前連結会計年度末に比べ35,832千円減少いたしました。これは主に借入金の返済に伴う長期借入金の減少41,409千円によるものであります。

2022/12/14 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。このうち、一部は金利の変動リスクに晒されております。

2022/12/14 15:00