営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,260,933千円と前連結会計年度末と比べて1,114,199千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは470,246千円の収入(前連結会計年度は957,440千円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益509,377千円であります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは55,042千円の支出(前連結会計年度は62,115千円の支出)となりました。主な支出要因は無形固定資産の取得による支出51,397千円、有形固定資産の取得による支出5,389千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/03/31 15:33