キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2298万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6302万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -132 | -57 | -27 | -189 | - | 1,207 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 957 | -62 | 33 | 895 | - | 2,147 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -39 | - | 通期 | 470 | -55 | 709 | 415 | -72 | 3,261 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -424 | -1 | 123 | -425 | -65 | 2,980 | 通期 | 63 | -62 | 123 | 1 | -197 | 3,403 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -1億8905万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億9532万
- 2022年12月（連） -53.63%
- 4億1520万
- 2023年12月（連） -99.7%
- 124万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -7248万
- 2023年12月（連） -172.35%
- -1億9742万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -5.42%
- 2021年12月（連）
- 28.96%
- 2022年12月（連）
- 13.06%
- 2023年12月（連）
- 1.73%