キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -132 | -57 | -27 | -189 | - | 1,207 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 957 | -62 | 33 | 895 | - | 2,147 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -39 | - | 通期 | 470 | -55 | 709 | 415 | -72 | 3,261 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -424 | -1 | 123 | -425 | -65 | 2,980 | 通期 | 63 | -62 | 123 | 1 | -197 | 3,403 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 45 | -121 | -46 | -76 | -111 | 3,343 | 通期 | 133 | -207 | -46 | -74 | -177 | 3,358 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 214 | -97 | -47 | 117 | -98 | 3,382 | 通期 | 286 | -203 | -46 | 83 | -206 | 3,422 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -1億8905万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億9532万
- 2022年12月（連） -53.63%
- 4億1520万
- 2023年12月（連） -99.7%
- 124万
- 2024年12月（連） マイ転
- -7425万
- 2025年12月（連） プラ転
- 8300万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -5.42%
- 2021年12月（連）
- 28.96%
- 2022年12月（連）
- 13.06%
- 2023年12月（連）
- 1.73%
- 2024年12月（連）
- 3.64%
- 2025年12月（連）
- 8.17%
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