キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2020年
12月期
連結
通期-131,883-57,172-26,797-189,055-93,5011,207,179
2021年
12月期
連結
通期957,440-62,11533,109895,325-97,8342,146,734
2022年
12月期
連結
3Q-----39,275-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(連)
-1億3188万
2021年12月(連) プラ転
9億5744万

投資活動によるCF#3

2020年12月(連)資金投入
-5717万
2021年12月(連)投入+8.65%
-6211万

財務活動によるCF#4

2020年12月(連)返済還元
-2679万
2021年12月(連)資金調達
3310万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(連)
-1億8905万
2021年12月(連) プラ転
8億9532万

設備投資#6#7*

2020年12月(連)
-9350万
2021年12月(連)増加+4.63%
-9783万

現金等#8

2020年12月(連)
12億717万
2021年12月(連) +77.83%
21億4673万

営業CFマージン

2020年12月(連)
-5.42%
2021年12月(連)
28.96%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高