キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|
2020年
12月期
連結 | 通期 | -131,883 | -57,172 | -26,797 | -189,055 | -93,501 | 1,207,179 |
2021年
12月期
連結 | 通期 | 957,440 | -62,115 | 33,109 | 895,325 | -97,834 | 2,146,734 |
2022年
12月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -39,275 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2020年12月（連）
- -1億3188万
- 2021年12月（連） プラ転
- 9億5744万
投資活動によるCF#3
- 2020年12月（連）資金投入
- -5717万
- 2021年12月（連）投入+8.65%
- -6211万
財務活動によるCF#4
- 2020年12月（連）返済還元
- -2679万
- 2021年12月（連）資金調達
- 3310万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -1億8905万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億9532万
- 2020年12月（連）
- -9350万
- 2021年12月（連）増加+4.63%
- -9783万
- 2020年12月（連）
- 12億717万
- 2021年12月（連） +77.83%
- 21億4673万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -5.42%
- 2021年12月（連）
- 28.96%
- 備考
- #1 : 設備投資
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6 : 設備投資額
- #7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2020/12）
- #8 : 現金及び現金同等物の残高
