訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388,638 | 579,623 |
| 減価償却費 | 72,122 | |
| 減損損失 | 9,016 | |
| のれん償却額 | 21,506 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | |
| 為替差損益（△は益） | -48,249 | |
| 固定資産除却損 | 7,203 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,419 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,962 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,001 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,402 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,834 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,760 | |
| 保険解約益 | － | |
| その他 | 12,633 | |
| 小計 | 958,918 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | |
| 法人税等の支払額 | -2,861 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,440 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,099 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,962 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 42,946 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,115 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -290 | |
| 株式の発行による収入 | 33,400 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,109 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,119 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,554 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,734 |