訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月13日 15:00
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- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,206,468 | 2,145,943 | 2,397,443 |
| 売掛金 | 120,335 | 116,545 | 128,191 |
| 棚卸資産 | 3,244 | 3,196 | 2,919 |
| その他 | 72,500 | 75,134 | 90,421 |
| 流動資産計 | 1,402,549 | 2,340,819 | 2,618,977 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備（純額） | 45,626 | 59,407 | 54,311 |
| 工具 | 34,445 | 23,590 | 18,363 |
| 有形固定資産合計 | 80,071 | 82,997 | 72,675 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 182,453 | 178,392 | 203,539 |
| ソフトウエア | 141,981 | 156,879 | 152,237 |
| その他 | 24,106 | 16,592 | 19,525 |
| 無形固定資産合計 | 348,541 | 351,863 | 375,302 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 56,940 | 181,500 | 225,900 |
| 敷金及び保証金 | 152,712 | 93,688 | 93,560 |
| 繰延税金資産 | 193,597 | 56,116 | 37,243 |
| その他 | 14,443 | 14,443 | 16,043 |
| 投資その他の資産合計 | 417,693 | 345,747 | 372,746 |
| 固定資産計 | 846,307 | 780,608 | 820,724 |
| 資産の部合計 | 2,248,856 | 3,121,427 | 3,439,701 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 42,938 | 62,552 | 61,595 |
| 未払金 | 68,975 | 66,225 | 35,573 |
| 未払法人税等 | 13,711 | 43,555 | 68,607 |
| 未払消費税等 | 8,088 | 95,485 | 50,150 |
| 未払費用 | 1,622 | 34,428 | 14,814 |
| 前受金 | 663,532 | 860,565 | 948,336 |
| 賞与引当金 | 79,619 | 208,750 | 106,425 |
| その他 | 15,745 | 10,590 | 24,158 |
| 流動負債計 | 894,234 | 1,449,914 | 1,309,661 |
| 固定負債 | | | |
| 資産除去債務 | 38,542 | 22,786 | 23,860 |
| 退職給付に係る負債 | 5,152 | 3,985 | 4,427 |
| その他 | 1,524 | 1,524 | 1,540 |
| 固定負債計 | 45,219 | 28,296 | 29,827 |
| 負債の部合計 | 939,454 | 1,478,210 | 1,339,489 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 54,976 | 88,376 | 88,376 |
| 利益剰余金 | 1,112,993 | 1,358,254 | 1,810,618 |
| 株主資本合計 | 1,267,970 | 1,546,631 | 1,998,995 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,432 | 108,907 | 137,949 |
| 為替換算調整勘定 | 13,999 | -12,321 | -36,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,432 | 96,586 | 101,217 |
| 純資産の部合計 | 1,309,402 | 1,643,217 | 2,100,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,856 | 3,121,427 | 3,439,701 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,898,117 | |
| 売掛金 | 127,536 | |
| 有価証券 | 790 | |
| 棚卸資産 | 3,196 | |
| 前払費用 | 50,410 | |
| 関係会社短期貸付金 | 135,004 | |
| 未収入金 | 11,141 | |
| 預け金 | － | |
| その他 | 12,215 | |
| 流動資産計 | 2,238,412 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 58,593 | |
| 工具 | 17,608 | |
| 有形固定資産合計 | 76,202 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 156,879 | |
| その他 | 16,592 | |
| 無形固定資産合計 | 173,471 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,500 | |
| 関係会社株式 | 0 | |
| 関係会社長期貸付金 | 395,368 | |
| 敷金及び保証金 | 86,372 | |
| 繰延税金資産 | 35,058 | |
| その他 | 14,443 | |
| 貸倒引当金 | -205,167 | |
| 投資その他の資産合計 | 507,575 | |
| 固定資産計 | 757,249 | |
| 資産の部合計 | 2,995,661 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 85,753 | |
| リース債務 | － | |
| 未払金 | 65,821 | |
| 未払費用 | 51,420 | |
| 未払法人税等 | 29,587 | |
| 未払消費税等 | 93,416 | |
| 前受金 | 763,107 | |
| 賞与引当金 | 198,396 | |
| 役員賞与引当金 | 67,760 | |
| その他 | 3,832 | |
| 流動負債計 | 1,359,096 | |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 18,239 | |
| その他 | 1,524 | |
| 固定負債計 | 19,763 | |
| 負債の部合計 | 1,378,860 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,700 | |
| その他資本剰余金 | 71,676 | |
| 資本剰余金合計 | 88,376 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,063 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 50,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,264,453 | |
| 利益剰余金合計 | 1,319,516 | |
| 株主資本合計 | 1,507,893 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 108,907 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 108,907 | |
| 純資産の部合計 | 1,616,801 | |
| 負債・純資産合計 | 2,995,661 | |
