有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	4,797,389
小計	4,797,389
合計	4,797,389

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	26,934
パーソルキャリア株式会社	21,821
株式会社ビズリーチ	14,314
株式会社ワークポート	13,944
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	11,440
その他	113,915
合計	202,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
141,819	2,375,142	2,314,591	202,371	92.0		26

② 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
ノバセル株式会社	25,389
株式会社博報堂	11,000
株式会社CyberACE	7,476
レバテック株式会社	6,515
株式会社電通	4,455
その他	40,922
合計	95,758