有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	5,954,229
小計	5,954,229
合計	5,954,229

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ワークポート	29,324
パーソルキャリア株式会社	24,647
株式会社リクルート	22,245
日本アイ・ビー・エム株式会社	13,200
エン・ジャパン株式会社	12,281
その他	151,416
合計	253,113

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
202,371	3,379,657	3,328,915	253,113	92.9		24

② 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
株式会社博報堂	58,300
株式会社電通	55,000
ノバセル株式会社	25,300
株式会社キーワードマーケティング	15,030
レバテック株式会社	10,323
その他	63,305
合計	227,259