有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
② 流動負債
イ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 2,814,928 |
小計 | 2,814,928 |
合計 | 2,814,928 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
パーソルキャリア株式会社 | 25,370 |
株式会社リクルート | 22,715 |
エン・ジャパン株式会社 | 13,253 |
株式会社ビズリーチ | 12,691 |
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 9,444 |
その他 | 58,343 |
合計 | 141,819 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
119,479 | 1,661,361 | 1,639,021 | 141,819 | 92.0 | 29 |
② 流動負債
イ.未払金
区分 | 金額(千円) |
株式会社電通 | 40,027 |
株式会社博報堂 | 23,100 |
三井住友カード株式会社 | 11,253 |
レバテック株式会社 | 2,783 |
DIGGLE株式会社 | 2,431 |
その他 | 20,587 |
合計 | 100,183 |