四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行2行、当第3四半期会計期間においては取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	150,000千円	780,000千円
借入実行残高	-	90,000
差引額	150,000	690,000

なお、上記コミットメントライン契約には、貸借対照表における純資産の一定水準の維持の確保等を内容とする財務制限条項が付されております。