有報資料

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有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/26 12:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 135項目

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行6行、当連結会計年度においては取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	880,000千円	980,000千円
借入実行残高	150,000	300,000
差引額	730,000	680,000

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