キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-2,205,542	-888,253
減価償却費	307,097
減損損失	238,575
リース債務解約益	-3,033
固定資産除却損	2,231
投資有価証券評価損益（△は益）	682
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94,850
不具合対応費用引当金の増減額（△は減少）	20,730
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,253
受取利息	-2,643
支払利息	70,898
株式交付費	15,093
為替差損益（△は益）	-130,928
売上債権の増減額（△は増加）	-17,443
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,262
未収入金の増減額（△は増加）	-155,105
その他の流動資産の増減額（△は増加）	49,476
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-20,937
前受金の増減額（△は減少）	114,992
未払金の増減額（△は減少）	134,020
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-17,320
その他	6,861
小計	-1,477,928
利息及び配当金の受取額	2,659
利息の支払額	-44,009
法人税等の支払額	-3,826
法人税等の還付額	4,130
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,518,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,066,421
投資有価証券の取得による支出	－
定期預金の預入による支出	-398,238
定期預金の払戻による収入	781,645
貸付けによる支出	-38,145
貸付金の回収による収入	6,841
その他	-10,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	-724,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入	1,277
短期借入れによる収入	700,000
短期借入金の返済による支出	-580,000
長期借入れによる収入	－
長期借入金の返済による支出	-14,800
セール・アンド・リースバックによる収入	1,015,608
リース債務の返済による支出	-1,002,948
株式の発行による収入	3,910,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,030,036
現金及び現金同等物に係る換算差額	32,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,818,579
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,004,360

INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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