INFORICH（9338）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 22:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億5946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億7699万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9353万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -1,341 | -1,132 | 3,261 | -2,472 | - | 1,186 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -1,519 | -725 | 4,030 | -2,244 | - | 3,004 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -640 | - | 通期 | -830 | -1,299 | 1,081 | -2,129 | -978 | 2,014 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 821 | -637 | 120 | 185 | -563 | 2,402 | 通期 | 2,430 | -959 | 885 | 1,471 | -1,150 | 4,427 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,404 | -897 | 1,111 | 508 | -629 | 6,300 | 通期 | 3,939 | -4,673 | 5,135 | -735 | -1,701 | 9,061 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,966 | -1,686 | 1,243 | 279 | -1,061 | 10,346 | 通期 | 4,859 | -2,677 | -594 | 2,182 | -1,972 | 10,751 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -24億7240万
- 2021年12月（連）
- -22億4356万
- 2022年12月（連）
- -21億2938万
- 2023年12月（連） プラ転
- 14億7094万
- 2024年12月（連） マイ転
- -7億3463万
- 2025年12月（連） プラ転
- 21億8246万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -238.6%
- 2021年12月（連）
- -92.31%
- 2022年12月（連）
- -18.92%
- 2023年12月（連）
- 31.63%
- 2024年12月（連）
- 36.81%
- 2025年12月（連）
- 33.67%
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