INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,188 | 444,471 |
| 減価償却費 | 372,468 | 514,983 |
| のれん償却額 | － | 14,354 |
| 減損損失 | 55,744 | 116,641 |
| 債務免除益 | － | -15,068 |
| 固定資産除却損 | 816 | 16,492 |
| リース債務解約損 | － | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,240 | 7,325 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,512 | 28,493 |
| 受取利息 | -4,291 | -15,913 |
| 支払利息 | 52,172 | 66,575 |
| 助成金収入 | -7,784 | － |
| 株式交付費 | 155 | － |
| 為替差損益（△は益） | -136,246 | -196,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,074 | 16,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,078 | -5,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141,488 | 82,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 224,655 | 29,056 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,277 | -2,699 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310,895 | 471,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,746 | 27,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,828 | -125,955 |
| その他 | 33,736 | -2,487 |
| 小計 | 884,080 | 1,474,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 15,913 |
| 利息の支払額 | -52,172 | -66,182 |
| 助成金の受取額 | 7,784 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,793 | -19,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,189 | 1,404,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,093 | -628,980 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,534 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 246,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,538 |
| その他 | -1,881 | -104,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,509 | -896,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 1,018,580 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 43,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,600 | -99,022 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 608,820 | 678,282 |
| リース債務の返済による支出 | -533,254 | -644,617 |
| 株式の発行による収入 | 35,393 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,342 | 114,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,701 | 1,110,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,767 | 254,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,150 | 1,872,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,425 | 6,299,548 |
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