INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,597 | 314,812 |
| 減価償却費 | 527,308 | 839,975 |
| のれん償却額 | 7,902 | 198,093 |
| 減損損失 | 116,641 | 19,696 |
| 債務免除益 | -15,068 | － |
| 固定資産除却損 | 16,492 | 37,790 |
| リース債務解約損 | 2,179 | 643 |
| 投資有価証券清算益 | － | -6,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,325 | 6,286 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28,493 | -2,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,913 | -41,072 |
| 支払利息 | 66,575 | 81,320 |
| 為替差損益（△は益） | -196,562 | 82,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,734 | 95,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,795 | -49,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,744 | -3,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,056 | -29,799 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,699 | -4,457 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 471,465 | 495,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,513 | -39,856 |
| その他 | -2,487 | 31,137 |
| 小計 | 1,474,476 | 2,026,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,913 | 41,072 |
| 利息の支払額 | -66,182 | -81,818 |
| 法人税等の支払額 | -19,777 | -19,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,429 | 1,965,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,980 | -1,060,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,343 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,538 | -635,469 |
| その他 | -104,476 | 10,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,653 | -1,686,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,018,580 | -1,769,784 |
| 長期借入れによる収入 | 43,030 | 3,239,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,022 | -398,118 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 678,282 | 556,241 |
| リース債務の返済による支出 | -644,617 | -692,346 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 114,341 | 363,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -56,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,593 | 1,242,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,176 | -237,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,872,547 | 1,284,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,299,548 | 10,346,476 |
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