INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 52,188 |
| 減価償却費 | 372,468 |
| 減損損失 | 55,744 |
| 固定資産除却損 | 816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,240 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,512 |
| 受取利息 | -4,291 |
| 支払利息 | 52,172 |
| 助成金収入 | -7,784 |
| 株式交付費 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -136,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 224,655 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,828 |
| その他 | 33,736 |
| 小計 | 884,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 |
| 利息の支払額 | -52,172 |
| 助成金の受取額 | 7,784 |
| 法人税等の支払額 | -22,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,534 |
| その他 | -1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 608,820 |
| リース債務の返済による支出 | -533,254 |
| 株式の発行による収入 | 35,393 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
