INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,205,542 | -1,238,205 |
| 減価償却費 | 307,097 | 481,305 |
| 減損損失 | 238,575 | 125,382 |
| リース債務解約益 | -3,033 | － |
| 固定資産除却損 | 2,231 | 490 |
| 固定資産補償益 | － | -64,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,850 | -97,189 |
| 不具合対応費用引当金の増減額（△は減少） | 20,730 | -19,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,253 | 8,780 |
| 受取利息 | -2,643 | -1,431 |
| 支払利息 | 70,898 | 68,659 |
| 株式交付費 | 15,093 | 830 |
| 為替差損益（△は益） | -130,928 | -263,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,443 | -40,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,262 | -11,986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -155,105 | -186,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,476 | 121,961 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -20,937 | 84,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,992 | － |
| 契約負債の増加額（△は減少） | － | 141,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,020 | 73,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,320 | 69,789 |
| その他 | 6,861 | -11,094 |
| 小計 | -1,477,928 | -758,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -44,009 | -68,659 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -4,977 |
| 法人税等の還付額 | 4,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,975 | -830,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,421 | -965,554 |
| 定期預金の預入による支出 | -398,238 | -310,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 781,645 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,841 | － |
| その他 | -10,268 | -23,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,586 | -1,298,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,277 | 3,193 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 716,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -200,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -32,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,015,608 | 1,150,204 |
| リース債務の返済による支出 | -1,002,948 | -801,304 |
| 株式の発行による収入 | 3,910,899 | 236,584 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,030,036 | 1,081,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,105 | 57,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,579 | -990,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,360 | 2,014,275 |
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