INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,238,205 | 473,519 |
| 減価償却費 | 481,305 | 805,522 |
| 減損損失 | 125,382 | 148,074 |
| リース債務解約損 | － | 6,362 |
| 固定資産除却損 | 490 | 5,413 |
| 固定資産補償益 | -64,840 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,189 | -113,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | 16,255 |
| 受取利息 | -1,431 | -25,090 |
| 支払利息 | 68,659 | 107,232 |
| 株式交付費 | 830 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -263,037 | -109,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,799 | -99,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,986 | 19,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -186,377 | -220,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,961 | 374,949 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 84,193 | 122,579 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 141,618 | 735,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,047 | 59,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,789 | 218,509 |
| その他 | -30,397 | 9,208 |
| 小計 | -758,205 | 2,534,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 25,090 |
| 利息の支払額 | -68,659 | -107,446 |
| 助成金の受取額 | － | 8,708 |
| 法人税等の支払額 | -4,977 | -31,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -830,411 | 2,430,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,554 | -1,148,714 |
| 定期預金の預入による支出 | -310,347 | -106,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 301,682 |
| その他 | -23,067 | -5,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,969 | -959,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,193 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516,000 | 975,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,100 | -41,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,150,204 | 1,140,645 |
| リース債務の返済による支出 | -801,304 | -1,359,414 |
| 株式の発行による収入 | 236,584 | 35,393 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,750 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 109,017 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,781 |
| その他 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,327 | 885,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,967 | 56,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,085 | 2,412,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,275 | 4,427,001 |
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