有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月16日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,205,542 | -888,253 |
| 減価償却費 | 307,097 | |
| 減損損失 | 238,575 | |
| リース債務解約益 | -3,033 | |
| 固定資産除却損 | 2,231 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 682 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,850 | |
| 不具合対応費用引当金の増減額（△は減少） | 20,730 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,253 | |
| 受取利息 | -2,643 | |
| 支払利息 | 70,898 | |
| 株式交付費 | 15,093 | |
| 為替差損益（△は益） | -130,928 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,443 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,262 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -155,105 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,476 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -20,937 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,992 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,020 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,320 | |
| その他 | 6,861 | |
| 小計 | -1,477,928 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | |
| 利息の支払額 | -44,009 | |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | |
| 法人税等の還付額 | 4,130 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,975 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,421 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -398,238 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 781,645 | |
| 貸付けによる支出 | -38,145 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6,841 | |
| その他 | -10,268 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,586 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,277 | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,015,608 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,002,948 | |
| 株式の発行による収入 | 3,910,899 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,030,036 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,105 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,579 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,360 | |
