9338 INFORICH

9338
2024/09/18
時価
412億円
PER 予
27.26倍
2022年以降
赤字-86.5倍
(2022-2023年)
PBR
11.67倍
2022年以降
3.53-16.22倍
(2022-2023年)
配当
0%
ROE 予
42.8%
ROA 予
13.5%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022年11月16日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
自 2022年1月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-2,205,542-888,253
減価償却費307,097
減損損失238,575
リース債務解約益-3,033
固定資産除却損2,231
投資有価証券評価損益(△は益)682
貸倒引当金の増減額(△は減少)94,850
不具合対応費用引当金の増減額(△は減少)20,730
賞与引当金の増減額(△は減少)10,253
受取利息-2,643
支払利息70,898
株式交付費15,093
為替差損益(△は益)-130,928
売上債権の増減額(△は増加)-17,443
棚卸資産の増減額(△は増加)9,262
未収入金の増減額(△は増加)-155,105
その他の流動資産の増減額(△は増加)49,476
破産更生債権等の増減額(△は増加)-20,937
前受金の増減額(△は減少)114,992
未払金の増減額(△は減少)134,020
その他の流動負債の増減額(△は減少)-17,320
その他6,861
小計-1,477,928
利息及び配当金の受取額2,659
利息の支払額-44,009
法人税等の支払額-3,826
法人税等の還付額4,130
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,518,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,066,421
投資有価証券の取得による支出
定期預金の預入による支出-398,238
定期預金の払戻による収入781,645
貸付けによる支出-38,145
貸付金の回収による収入6,841
その他-10,268
投資活動によるキャッシュ・フロー-724,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入1,277
短期借入れによる収入700,000
短期借入金の返済による支出-580,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出-14,800
セール・アンド・リースバックによる収入1,015,608
リース債務の返済による支出-1,002,948
株式の発行による収入3,910,899
財務活動によるキャッシュ・フロー4,030,036
現金及び現金同等物に係る換算差額32,105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,818,579
現金及び現金同等物の四半期末残高3,004,360