有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,540,291 |
| 売掛金 | 36,677 |
| 貯蔵品 | 42,063 |
| 未収入金 | 440,538 |
| その他 | 491,964 |
| 貸倒引当金 | -25,047 |
| 流動資産計 | 3,526,487 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具 | 1,002,990 |
| リース資産 | 1,150,249 |
| 建設仮勘定 | 473,006 |
| その他 | 84,481 |
| 減価償却累計額 | -732,027 |
| 有形固定資産合計 | 1,978,700 |
| 無形固定資産 | 8,940 |
| 投資その他の資産 | |
| 破産更生債権等 | 147,694 |
| その他 | 34,055 |
| 貸倒引当金 | -147,605 |
| 投資その他の資産合計 | 34,145 |
| 固定資産計 | 2,021,785 |
| 資産の部合計 | 5,548,273 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 730,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,600 |
| リース債務 | 660,061 |
| 未払法人税等 | 5,512 |
| 契約負債 | 506,078 |
| 引当金 | 27,202 |
| その他 | 490,600 |
| 流動負債計 | 2,435,056 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 25,100 |
| リース債務 | 607,507 |
| 固定負債計 | 632,607 |
| 負債の部合計 | 3,067,663 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 5,888,781 |
| 利益剰余金 | -3,157,310 |
| 株主資本合計 | 2,831,470 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | -360,212 |
| その他の包括利益累計額合計 | -360,212 |
| 新株予約権 | 3,477 |
| 非支配株主持分 | 5,875 |
| 純資産の部合計 | 2,480,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,548,273 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,777,278 | |
| 売掛金 | 4,812 | |
| 前渡金 | 288 | |
| 未収入金 | 242,167 | |
| その他 | 200,498 | |
| 貸倒引当金 | -40,280 | |
| 流動資産計 | 3,184,764 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,610 | |
| 工具 | 981,815 | |
| リース資産 | 632,337 | |
| 建設仮勘定 | 525,281 | |
| 減価償却累計額 | -373,443 | |
| 有形固定資産合計 | 1,803,601 | |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | － | |
| 無形固定資産合計 | － | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | |
| 関係会社長期貸付金 | 1,686,965 | |
| 破産更生債権等 | 52,875 | |
| その他 | 22,880 | |
| 貸倒引当金 | -1,320,352 | |
| 投資その他の資産合計 | 442,370 | |
| 固定資産計 | 2,245,971 | |
| 資産の部合計 | 5,430,736 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 200,000 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,600 | |
| リース債務 | 366,419 | |
| 未払金 | 310,902 | |
| 未払費用 | 12,128 | |
| 未払法人税等 | 4,968 | |
| 売上値引引当金 | 3,977 | |
| 不具合対応費用引当金 | 19,273 | |
| 賞与引当金 | 31,894 | |
| その他 | 12,816 | |
| 流動負債計 | 977,982 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 68,100 | |
| リース債務 | 503,964 | |
| 固定負債計 | 572,064 | |
| 負債の部合計 | 1,550,047 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,931,813 | |
| その他資本剰余金 | 2,316,220 | |
| 資本剰余金合計 | 6,248,034 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,470,823 | |
| 利益剰余金合計 | -2,470,823 | |
| 株主資本合計 | 3,877,210 | |
| 新株予約権 | 3,477 | |
| 純資産の部合計 | 3,880,688 | |
| 負債・純資産合計 | 5,430,736 | |
