INFORICH（9338）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月16日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」等の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,507 | 1,858,489 |
| 減価償却費 | 1,210,663 | 1,752,848 |
| のれん償却額 | 90,628 | 404,940 |
| 減損損失 | 153,579 | 44,402 |
| 債務免除益 | -14,785 | － |
| 固定資産除却損 | 22,949 | 90,013 |
| リース債務解約損 | 3,234 | 1,737 |
| 投資有価証券清算益 | － | -6,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,009 | 37,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,617 | 8,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -24,000 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 26,717 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -496 | 8,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,625 | -91,979 |
| 支払利息 | 130,458 | 157,683 |
| 為替差損益（△は益） | -164,715 | -6,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,520 | -115,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,061 | -37,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,887 | -247,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87,385 | -149,354 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -554 | -1,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 951,579 | 940,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,770 | 157,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,496 | 141,740 |
| その他 | 18,493 | 5,056 |
| 小計 | 4,008,213 | 4,957,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,625 | 86,721 |
| 利息の支払額 | -132,095 | -158,279 |
| 法人税等の支払額 | -25,959 | -26,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938,784 | 4,859,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,914 | -1,971,785 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,977 | -202,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,528 | 104,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,186,656 | -635,469 |
| その他 | -152,396 | 27,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,673,415 | -2,676,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,214,787 | -2,684,788 |
| 長期借入れによる収入 | 1,811,120 | 3,339,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,567 | -951,576 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500,723 | 775,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,321,896 | -1,402,470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160,714 | 386,735 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,418 | -56,790 |
| その他 | -247 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,135,216 | -593,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233,909 | 100,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,634,495 | 1,689,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,061,496 | 10,750,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
