営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,004,360千円と前連結会計年度末に比べ1,818,579千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、1,518,975千円(前連結会計年度は1,340,701千円の使用)となりました。これは主に減少要因として、先行投資を継続して行ったことによる税金等調整前当期純損失2,205,542千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失1,921,629千円)、売上拡大に伴う未収入金の増加額155,105千円(前連結会計年度は未収入金の減少額5,805千円)等があった一方で、増加要因として、減価償却費307,097千円(前連結会計年度は148,090千円)、減損損失238,575千円(前連結会計年度は26,722千円)、未払金の増加額134,020千円(前連結会計年度は未払金の増加額10,203千円)等があったことによるものであります。

2022/12/12 15:00