半期報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
※ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,600,000千円 | 3,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,300,000 | 2,633,580 |
| 差引額 | 300,000 | 566,420 |