利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は810百万円(前連結会計年度は498百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益327百万円、減価償却費60百万円、仕入債務の増加額124百万円、未収消費税等の減少額86百万円、未払消費税等の増加額22百万円、法人税等の還付額208百万円等の収入に対し、売上債権の増加額175百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は256百万円(前連結会計年度は288百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出276百万円等に対し、固定資産の売却による収入20百万円等があったことによるものであります。

2025/09/04 13:44