キャッシュ・フローの状況

2022年12月16日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8902万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5678万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2021年
3月期
連結
通期1,235,14914,417-891,5381,249,5661,081,448
2022年
3月期
連結
通期-498,881-288,060102,009-786,941396,531
2023年
3月期
連結
2Q756,788-89,028-108,547667,760955,771

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2021年3月(連)
12億3514万
2022年3月(連) マイ転
-4億9888万

投資活動によるCF#2

2021年3月(連)資金回収
1441万
2022年3月(連)資金投入
-2億8806万

財務活動によるCF#3

2021年3月(連)返済還元
-8億9153万
2022年3月(連)資金調達
1億200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年3月(連)
12億4956万
2022年3月(連) マイ転
-7億8694万

現金等#5

2021年3月(連)
10億8144万
2022年3月(連) -63.33%
3億9653万

営業CFマージン

2021年3月(連)
18.32%
2022年3月(連)
-10.41%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高