7116 ダイワ通信

7116
2024/03/18
時価
29億円
PER 予
10.07倍
2023年以降
13.04-28.04倍
(2023-2023年)
PBR
1.15倍
2023年以降
1.3-2.8倍
(2023-2023年)
配当 予
0.92%
ROE 予
11.4%
ROA 予
8.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5190万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5071万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4463万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2021年
3月期
連結
通期1,23514-8921,2501,081
2022年
3月期
連結
通期-499-288102-787397
2023年
3月期
連結
2Q757-89-109668956
通期811-256-186554765
2024年
3月期
連結
2Q51-45-526719

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年3月(連)
12億3514万
2022年3月(連) マイ転
-4億9888万
2023年3月(連) プラ転
8億1056万

投資活動によるCF#2

2021年3月(連)資金回収
1441万
2022年3月(連)資金投入
-2億8806万
2023年3月(連)投入-11.07%
-2億5616万

財務活動によるCF#3

2021年3月(連)返済還元
-8億9153万
2022年3月(連)資金調達
1億200万
2023年3月(連)返済還元
-1億8643万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年3月(連)
12億4956万
2022年3月(連) マイ転
-7億8694万
2023年3月(連) プラ転
5億5439万

現金等#5

2021年3月(連)
10億8144万
2022年3月(連) -63.33%
3億9653万
2023年3月(連) +92.8%
7億6450万

営業CFマージン

2021年3月(連)
18.32%
2022年3月(連)
-10.41%
2023年3月(連)
16.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高