ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,120 | 159,402 |
| 減価償却費 | 24,828 | 28,288 |
| のれん償却額 | 1,004 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -30 |
| 支払利息 | 3,243 | 3,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,601 | -2,351 |
| 受取保険金 | -2,418 | -2,215 |
| 助成金収入 | -2,043 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,163 | 150,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,197 | 25,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,701 | -119,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,451 | 24,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,504 | -1,150 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 11 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -16,451 | -24,471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,455 | -9,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,555 | 23,727 |
| その他 | 66,100 | -41,832 |
| 小計 | 153,968 | 213,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 30 |
| 利息の支払額 | -3,243 | -3,080 |
| 助成金の受取額 | 2,043 | 31 |
| 保険金の受取額 | 2,418 | 2,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,479 | -49,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,711 | 163,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -104,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 4,166 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,921 | -429,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,875 | 10,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,636 | -515,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,930 | -40,266 |
| リース債務の返済による支出 | -2,972 | -10,514 |
| 配当金の支払額 | － | -27,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,902 | 22,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,807 | -329,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,693 | 470,870 |
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