ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,140 | 126,120 |
| 減価償却費 | 28,881 | 24,828 |
| のれん償却額 | 1,004 | 1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 4,178 | 3,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,117 | -2,601 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,692 | 167,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,473 | -129,197 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -17,360 | -16,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,704 | -70,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,360 | 16,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,201 | 2,504 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,068 | -25,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,628 | -4,555 |
| その他 | 39,740 | 66,100 |
| 小計 | 491,578 | 158,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,178 | -3,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 269,384 | -104,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,788 | 50,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 3,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -106,603 | -57,921 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,677 | 12,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 555 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,028 | -44,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,602 | -33,930 |
| リース債務の返済による支出 | -7,945 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,547 | -51,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,240 | -45,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,771 | 718,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
