有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月21日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 186,638 |
減価償却費 | 28,881 |
のれん償却額 | 1,004 |
受取利息及び受取配当金 | -3 |
支払利息 | 4,178 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,117 |
店舗閉鎖損失 | 1,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,900 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 39,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106,875 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,201 |
為替差損益(△は益) | -28 |
未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 90,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,038 |
その他 | -16,253 |
小計 | 491,578 |
利息及び配当金の受取額 | 3 |
利息の支払額 | -4,178 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 269,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -3,153 |
定期預金の払戻による収入 | 3,153 |
固定資産の取得による支出 | -106,603 |
固定資産の売却による収入 | 17,677 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -658 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,602 |
リース債務の返済による支出 | -7,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 559,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,771 |