ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月4日 13:40
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 148,140 |
| 減価償却費 | 28,881 |
| のれん償却額 | 1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 4,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,117 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,473 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -17,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,201 |
| 為替差損益（△は益） | -28 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 90,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,628 |
| その他 | 39,740 |
| 小計 | 491,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 269,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -106,603 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,602 |
| リース債務の返済による支出 | -7,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,771 |
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