ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,368 | 375,322 |
| 減価償却費 | 64,854 | 60,987 |
| のれん償却額 | 2,008 | 2,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,960 | -5,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 8,082 | 7,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,930 | -5,900 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,075 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,206 | -252,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187,809 | 129,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,651 | 137,186 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 86,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270,028 | 39,248 |
| その他 | -36,269 | 33,170 |
| 小計 | 633,907 | 609,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | -8,082 | -7,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,124,730 | 208,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,881 | 810,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152 | 3,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -255,508 | -276,721 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,943 | 20,693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,642 | -1,296 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 26,148 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,060 | -256,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,204 | -119,664 |
| リース債務の返済による支出 | -18,786 | -21,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,009 | -186,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,917 | 367,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,531 | 764,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
