ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月4日 13:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,091 | 219,413 |
| 減価償却費 | 60,987 | 52,769 |
| のれん償却額 | 2,008 | 2,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,027 | -1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 7,449 | 6,303 |
| 受取保険金 | － | -2,660 |
| 助成金収入 | -4,126 | -15,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,683 | -16,026 |
| 固定資産除却損 | － | 115 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,810 | -8,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,956 | -59,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,819 | 81,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,310 | 37,855 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -22 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -32,310 | -37,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,304 | -9,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,593 | -26,946 |
| その他 | 153,325 | 123,870 |
| 小計 | 605,215 | 346,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -7,449 | -6,303 |
| 助成金の受取額 | 4,126 | 15,157 |
| 保険金の受取額 | － | 2,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 208,645 | -187,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,560 | 170,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,153 | 3,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -276,721 | -84,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,693 | 34,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,296 | -612 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,156 | 502 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,168 | -46,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,664 | -71,028 |
| リース債務の返済による支出 | -21,686 | -7,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,437 | -88,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,969 | 36,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,500 | 800,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
