ダイワ通信（7116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,402 | 214,348 |
| 減価償却費 | 28,288 | 30,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -165 |
| 支払利息 | 3,080 | 11,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,351 | -160 |
| 固定資産除却損 | － | 1,302 |
| 受取保険金 | -2,215 | -19,529 |
| 助成金収入 | -31 | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,251 | 176,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,661 | 207,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,388 | -88,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,794 | -181,436 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,895 | -120,104 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -35,523 | -163,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 2,032 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 0 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -24,471 | -25,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,471 | 25,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,544 | 30,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,727 | 25,660 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | -390,180 |
| その他 | -13,410 | -14,046 |
| 小計 | 213,878 | -278,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 165 |
| 利息の支払額 | -3,080 | -11,695 |
| 助成金の受取額 | 31 | 1,393 |
| 保険金の受取額 | 2,215 | 19,013 |
| 法人税等の支払額 | -49,981 | -46,727 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,093 | -297,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,166 | -4,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,166 | 103,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -429,725 | -1,035,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,634 | 7,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | -3,533 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,177 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,029 | -932,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,096,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,266 | -26,580 |
| リース債務の返済による支出 | -10,514 | -9,268 |
| 配当金の支払額 | -27,069 | -108,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,150 | 951,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,796 | -277,782 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 470,870 | 396,752 |
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