有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,746 | 72,538 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,000 | |
減価償却費 | 1,711 | |
有形固定資産除却損 | 0 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
のれん償却額 | 3,134 | |
長期前払費用償却額 | 2,880 | |
受取利息及び受取配当金 | -2 | |
支払利息 | 1,051 | |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 2,171 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,726 | |
預け金の増減額(△は増加) | 97,581 | |
棚卸資産の増減額 | 2,722 | |
未収入金の増減額(△は増加) | 150 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | |
前払費用の増減額(△は増加) | 690 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -359 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,087 | |
未払金の増減額(△は減少) | -2,913 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,187 | |
前受金の増減額(△は減少) | -22,620 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7,179 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 10,257 | |
小計 | 133,930 | |
利息及び配当金の受取額 | 2 | |
利息の支払額 | -1,051 | |
法人税等の支払額 | -844 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,037 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,400 | |
定期預金の払戻による収入 | 2,600 | |
投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | |
有形固定資産の取得による支出 | -822 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
敷金の回収による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,000 | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -6,534 | |
株式の発行による収入 | - | |
子会社株式取得による支出 | -1,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,534 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,880 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,231 |