テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億3350万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7973万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1435万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月期 連結 | 通期 | -238 | -4 | 232 | -242 | - | 146 |
| 2022年 1月期 連結 | 通期 | 132 | 2 | -19 | 134 | - | 262 |
| 2023年 1月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 64 | -33 | 319 | 31 | -5 | 613 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 588 | 1,353 | 1,069 | 1,940 | -29 | 3,622 | 通期 | 959 | 1,477 | 71 | 2,436 | -230 | 3,120 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 1,825 | -64 | -901 | 1,761 | -111 | 3,979 | 通期 | 414 | -334 | -1,410 | 81 | -808 | 1,790 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 1,514 | -1,080 | 1,334 | 435 | -874 | 3,558 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年1月（連）
- -2億4197万
- 2022年1月（連） プラ転
- 1億3441万
- 2023年1月（連） -76.58%
- 3147万
- 2024年1月（連） 大幅増
- 24億3624万
- 2025年1月（連） -96.69%
- 8056万
設備投資額
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月（連）
- -483万
- 2024年1月（連） 大幅減
- -2億3024万
- 2025年1月（連） -251.05%
- -8億828万
営業CFマージン
- 2021年1月（連）
- -30.29%
- 2022年1月（連）
- 16.73%
- 2023年1月（連）
- 5.95%
- 2024年1月（連）
- 13.46%
- 2025年1月（連）
- 2.98%
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