キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7073万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億7674万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月期 連結 | 通期 | -238 | -4 | 232 | -242 | - | 146 |
| 2022年 1月期 連結 | 通期 | 132 | 2 | -19 | 134 | - | 262 |
| 2023年 1月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 64 | -33 | 319 | 31 | -5 | 613 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 588 | 1,353 | 1,069 | 1,940 | -29 | 3,622 | 通期 | 959 | 1,477 | 71 | 2,436 | -230 | 3,120 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年1月（連）
- -2億4197万
- 2022年1月（連） プラ転
- 1億3441万
- 2023年1月（連） -76.58%
- 3147万
- 2024年1月（連） 大幅増
- 24億3624万
設備投資額
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月（連）
- -483万
- 2024年1月（連） 大幅減
- -2億3024万
営業CFマージン
- 2021年1月（連）
- -30.29%
- 2022年1月（連）
- 16.73%
- 2023年1月（連）
- 5.95%
- 2024年1月（連）
- 13.46%