- 5248
- 2026/09/18
- 時価
- 87億円
- PER
- 32.78倍
- 2023年以降
- 26.59-129.69倍
（2023-2026年） - PBR
- 5.79倍
- 2023年以降
- 4.05-15.34倍
（2023-2026年） - 配当
- 0%
- ROE
- 17.53%
- ROA
- 1.15%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,362 | 344,587 |
| 減価償却費 | 120,393 | 145,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,892 | -1,857 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 1,567 | 1,697 |
| 長期前払費用償却額 | 12,523 | 14,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | -1,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,307 | -6,828 |
| 支払利息 | 73,875 | 144,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,636,073 | 1,619,159 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 85,257 | -1,363,960 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 25,000 | -11,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,459 | -441,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82,766 | 10,013 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,293 | -31,625 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -859 | -1,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174,660 | -58,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,796,946 | 647,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,703,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,326 | 221,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,739 | -40,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -355,595 | 2,386,609 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,668 | 3,312 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,821 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,804 | -120,621 |
| 小計 | 1,596,078 | 1,754,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,307 | 6,828 |
| 利息の支払額 | -73,714 | -143,844 |
| 法人税等の支払額 | -12,317 | -159,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,354 | 1,457,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,449 | -51,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,148 | 375,752 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,861 | -1,326,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,271 | 285,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,652 | -57,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,194 | -1,219 |
| 貸付けによる支出 | -507,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,300 | 456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 85,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,195 | -43 |
| 敷金の回収による収入 | 195 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,738 | -773,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,330,511 | 267,452 |
| 長期借入れによる収入 | 1,239,000 | 306,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,372 | -1,129,949 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,694 | -23,782 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,743 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277,200 | -277,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,500 | -960,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,768,116 | -276,661 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,558,168 | 1,900,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
