テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,539 | 162,821 |
| 減価償却費 | 18,986 | 92,702 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,842 |
| 負ののれん発生益 | -23,711 | － |
| 固定資産受贈益 | -99,200 | － |
| 減損損失 | 2,280 | － |
| のれん償却額 | 1,881 | 1,567 |
| 長期前払費用償却額 | 10,304 | 21,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | -22,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4,873 |
| 支払利息 | 12,759 | 59,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,872 | 1,513,953 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -53,823 | -100,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 694,189 | -79,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,714 | 3,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,389 | 1,043 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -6,899 | -32,024 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 200 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,145 | -856,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,252 | 239,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,347 | -18,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,881 | 14,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,921 | 1,093,666 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,204 | -26,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,428 | -45,047 |
| 小計 | 621,535 | 2,009,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4,873 |
| 利息の支払額 | -9,892 | -59,373 |
| 法人税等の支払額 | -24,015 | -129,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,631 | 1,825,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,500 | -245,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,038 | -86,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -7,200 |
| 貸付けによる支出 | -178,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,938,041 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,495 | -60 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,832 | -64,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 841,466 | 104,384 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,040 | -558,393 |
| 社債の償還による支出 | -43,500 | -204,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,736 | -39,375 |
| 株式の発行による収入 | 96,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -277,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,723 | -901,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,009,187 | 859,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621,786 | 3,979,436 |
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