テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -84,166 |
| 減価償却費 | 18,986 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -99,200 |
| 減損損失 | 2,280 |
| のれん償却額 | 4,331 |
| 長期前払費用償却額 | 10,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 12,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,872 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -53,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 694,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,389 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -6,899 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,921 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,428 |
| 小計 | 621,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,892 |
| 法人税等の支払額 | -24,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -313,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -178,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,938,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 841,466 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,040 |
| 社債の償還による支出 | -43,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,736 |
| 株式の発行による収入 | 96,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,009,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
