テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,680,946 | 1,694,370 |
| 減価償却費 | 219,215 | 252,376 |
| 固定資産除却損 | 49 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,455 | -40,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,252 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 手付金解約損 | － | 35,350 |
| 債権放棄損 | － | 5,846 |
| のれん償却額 | 3,134 | 3,178 |
| 長期前払費用償却額 | 25,085 | 20,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,242 | 23,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,722 | -14,213 |
| 支払利息 | 110,487 | 167,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139,221 | -154,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -640,032 | 468,067 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -25,224 | -80,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,227 | 19,621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,925 | -231,027 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 92,959 | -63,037 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | 9,327 | -1,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,003,895 | 333,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078,674 | -1,887,812 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -581,955 | -3,265,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,788 | -124,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,517 | 51,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -192,244 | 2,324,842 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -99,474 | 8,269 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,661 | -850 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,785 | 258,609 |
| 小計 | 521,516 | -204,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,722 | 14,213 |
| 利息の支払額 | -110,167 | -167,041 |
| 法人税等の支払額 | -5,603 | -328,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,468 | -685,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,005 | -323,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,004 | 471,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,306 | -1,324,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413,677 | 343,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,360 | -143,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,532 | -13,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,400 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -684,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 679,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 85,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,466 | -2,255 |
| 敷金の回収による収入 | 13,090 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,899 | -875,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,414 | 1,764,345 |
| 長期借入れによる収入 | 873,495 | 2,163,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697,882 | -1,119,753 |
| 社債の償還による支出 | -399,000 | -328,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,302 | -42,059 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -210,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,384 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277,200 | -277,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,091 | 1,947,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,329,523 | 386,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,790,052 | 2,176,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
