テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,767 | 1,680,946 |
| 減価償却費 | 124,886 | 219,215 |
| 固定資産除却損 | 450 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65,314 | -27,455 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 5,183 | － |
| 負ののれん発生益 | -23,711 | － |
| 固定資産受贈益 | -99,200 | － |
| 減損損失 | 2,280 | － |
| のれん償却額 | 5,993 | 3,134 |
| 長期前払費用償却額 | 42,682 | 25,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,719 | -22,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,422 | -8,722 |
| 支払利息 | 99,885 | 110,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455,494 | -1,139,221 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 96,312 | -640,032 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,005 | -25,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,233,745 | 115,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,498 | -31,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,006 | 92,959 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -9,327 | 9,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 535 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -166,233 | -1,585,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,852 | 2,078,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,622 | -203,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,790 | 29,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 604,548 | -192,244 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,541,374 | -99,474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,511 | -6,661 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -164,000 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,462,419 | 139,785 |
| 小計 | 1,092,593 | 521,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,422 | 8,722 |
| 利息の支払額 | -116,729 | -110,167 |
| 法人税等の支払額 | -21,787 | -5,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,499 | 414,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,800 | -398,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,207 | 376,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,775 | -688,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,353 | 413,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -28,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,084 | -14,532 |
| 貸付けによる支出 | -178,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 251,075 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,938,041 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,595 | -1,466 |
| 敷金の回収による収入 | 47 | 13,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,745 | -333,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664,028 | 216,414 |
| 長期借入れによる収入 | 860,802 | 873,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,713,599 | -1,697,882 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -238,500 | -399,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,890 | -139,302 |
| 株式の発行による収入 | 96,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 355,619 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -277,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,732 | -1,410,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,506,976 | -1,329,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,576 | 1,790,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
