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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年2月1日至 2023年1月31日	自 2023年2月1日至 2024年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	117,433	808,524
減価償却費	3,043	124,886
棚卸資産評価損	15,954	－
固定資産除却損	－	450
固定資産受贈益	－	-99,200
減損損失	－	2,280
のれん償却額	3,134	23,143
長期前払費用償却額	2,903	42,682
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,148	15,719
受取利息及び受取配当金	-4	-5,422
支払利息	953	99,885
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-65,314
子会社株式売却損益（△は益）	－	5,183
売上債権の増減額（△は増加）	-99,406	-1,455,494
未成工事支出金の増減額（△は増加）	－	96,312
預け金の増減額（△は増加）	50,778	-1,005
棚卸資産の増減額（△は増加）	-32,031	1,233,745
未収入金の増減額（△は増加）	18	13,498
前払費用の増減額（△は増加）	-3,888	-65,006
未収消費税の増減額（△は増加）	－	-9,327
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-2,930	535
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,110	-153,852
仕入債務の増減額（△は減少）	12,414	73,852
未払金の増減額（△は減少）	366	30,622
未払費用の増減額（△は減少）	8,687	6,790
前受金の増減額（△は減少）	5,712	604,548
前受収益の増減額（△は減少）	－	-1,541,374
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-7,179	7,511
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	-164,000
その他の負債の増減額（△は減少）	-10,588	1,462,419
小計	65,410	1,092,593
利息及び配当金の受取額	4	5,422
利息の支払額	-953	-116,729
法人税等の支払額	-470	-21,787
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,991	959,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,400	-383,800
定期預金の払戻による収入	－	137,207
有形固定資産の取得による支出	-4,834	-292,775
有形固定資産の売却による収入	－	86,353
無形固定資産の取得による支出	-25,279	-363
投資有価証券の取得による支出	－	-9,084
貸付けによる支出	－	-178,000
貸付金の回収による収入	－	251,075
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,938,041
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-7,360
敷金及び保証金の差入による支出	－	-64,595
敷金の回収による収入	－	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,513	1,476,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	664,028
長期借入れによる収入	50,000	860,802
長期借入金の返済による支出	-7,110	-1,713,599
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	－	-238,500
リース債務の返済による支出	－	-53,890
株式の発行による収入	276,000	96,600
自己株式の取得による支出	－	-328
自己株式の売却による収入	－	355,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	318,889	70,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	350,367	2,506,976
現金及び現金同等物の四半期末残高	612,599	3,119,576

テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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