テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,746 | 117,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 減価償却費 | 1,711 | 3,043 |
| 棚卸資産評価損 | － | 15,954 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| のれん償却額 | 3,134 | 3,134 |
| 長期前払費用償却額 | 2,880 | 2,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 1,051 | 953 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,726 | -99,406 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 97,581 | 50,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,722 | -32,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150 | 18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 690 | -3,888 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -359 | -5,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,087 | 12,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,913 | 366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,187 | 8,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,620 | 5,712 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | -7,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,257 | -10,588 |
| 小計 | 133,930 | 65,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -953 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,037 | 63,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -4,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | -32,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,534 | -7,110 |
| 株式の発行による収入 | － | 276,000 |
| 子会社株式取得による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,534 | 318,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,880 | 350,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,231 | 612,599 |
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