有価証券報告書-第9期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【提出】
- 2023年4月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,746 | 117,433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,000 | - |
減価償却費 | 1,711 | 3,043 |
棚卸資産評価損 | - | 15,954 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
のれん償却額 | 3,134 | 3,134 |
長期前払費用償却額 | 2,880 | 2,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 5,148 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
支払利息 | 1,051 | 953 |
信用取引負債の増減額(△は減少) | 2,171 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,726 | -99,406 |
預け金の増減額(△は増加) | 97,581 | 50,778 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,722 | -32,031 |
未収入金の増減額(△は増加) | 150 | 18 |
前払費用の増減額(△は増加) | 690 | -3,888 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -2,930 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -359 | -5,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,087 | 12,414 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,913 | 366 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,187 | 8,687 |
前受金の増減額(△は減少) | -22,620 | 5,712 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7,179 | -7,179 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 10,257 | -10,588 |
小計 | 133,930 | 65,410 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -1,051 | -953 |
法人税等の支払額 | -844 | -470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,037 | 63,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
定期預金の払戻による収入 | 2,600 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -822 | -4,834 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -25,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | -32,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,534 | -7,110 |
株式の発行による収入 | - | 276,000 |
子会社株式取得による支出 | -1,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,534 | 318,889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,880 | 350,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,231 | 612,599 |