テクノロジーズ（5248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,746 | 72,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | |
| 減価償却費 | 1,711 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| のれん償却額 | 3,134 | |
| 長期前払費用償却額 | 2,880 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1,051 | |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,171 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,726 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 97,581 | |
| 棚卸資産の増減額 | 2,722 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 690 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -359 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,087 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,913 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,187 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,620 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,257 | |
| 小計 | 133,930 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -1,051 | |
| 法人税等の支払額 | -844 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,037 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,534 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 子会社株式取得による支出 | -1,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,534 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,880 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
