有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)

※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次の通りであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)		当連結会計年度 (2026年1月31日)
現金及び預金(定期預金)	412,000	千円	312,000	千円
土地	139,623	〃	486,335	〃
建物及び構築物	16,054	〃	12,327	〃
機械装置及び運搬具	16,523	〃	15,217	〃
計	584,200	千円	825,880	千円

(注)1.上記のほか、太陽光発電設備により将来発生する売電収入債権を担保に供しております。
2.債務の担保に供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。
担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)		当連結会計年度 (2026年1月31日)
短期借入金	1,616,616	千円	1,702,366	千円
1年内返済予定の長期借入金	92,601	〃	193,822	〃
長期借入金	320,318	〃	560,745	〃
リース債務	114,657	〃	81,467	〃
計	2,144,193	千円	2,538,401	千円