有価証券報告書-第2期(2023/10/01-2024/09/30)

18.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)
		資産除去債務		合計
(2022年10月1日)残高		39,280		39,280
期中増加額		-		-
期中減少額(目的使用)		-		-
期中減少額(戻入れ)		-		-
割引計算の期間利息費用		161		161
(2023年9月30日)残高		39,442		39,442
期中増加額		-		-
期中減少額(目的使用)		-		-
期中減少額(戻入れ)		-		-
割引計算の期間利息費用		162		162
(2024年9月30日)残高		39,605		39,605

					(単位:千円)
			前連結会計年度 (2023年9月30日)		当連結会計年度 (2024年9月30日)
流動負債			-		-
非流動負債			39,442		39,605
合計			39,442		39,605

資産除去債務
当社グループは、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る資産除去債務を連結財政状態計算書に計上しております。引当金は、不動産賃貸借契約の解約に伴い、賃貸不動産を契約書に規定されている状態に回復する際に発生すると予想される費用を合理的に見積り計上しております。これらは主に1年以上経過した後に支払いが発生すると見込まれていますが、将来の事業計画などの影響を受けます。