有価証券報告書-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 291,774 | 269,034 |
| 減価償却費 | 10,420 | 8,024 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,201 |
| 固定資産除却損 | - | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,091 |
| 上場関連費用 | 3,000 | 20,342 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,982 | △9,037 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △391 | △90 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,669 | △1,814 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,566 | 1,637 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △855 | 12,384 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △554 | 559 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,068 | △2,805 |
| その他 | 24,896 | △7,425 |
| 小計 | 305,665 | 288,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | △1,326 | △1,091 |
| 法人税等の支払額 | △57,709 | △131,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,633 | 155,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △353 | △143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,608 | △4,192 |
| 敷金の差入による支出 | - | △17,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,962 | △20,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 90,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,181 | △128,170 |
| 上場関連費用の支出 | △3,000 | △20,342 |
| 株式の発行による収入 | - | 778,789 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,819 | 630,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,430 | 1,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,920 | 767,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,764 | 558,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,684 | ※ 1,326,025 |
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