ハルメク HD（7119）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は670百万円(前年同期は1,571百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前四半期利益622百万円(前年同期比197百万円減)、営業債務及びその他の債務の増加額1,043百万円(前年同期は628百万円)、減価償却費及び償却費430百万円(前年同期は336百万円)等であり、主な減少要因は営業債権の増加額138百万円(前年同期は186百万円)、棚卸資産の増加額507百万円(前年同期は117百万円)、法人所得税の支払額563百万円(前年同期は364百万円)等であります。

2023/11/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		820	622
法人所得税の支払額		△364	△563
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,571	670
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 15:00