ハルメク HD（7119）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2021年12月31日: 10億7900万
2022年3月31日 -18.35%: 8億8100万
2022年6月30日 -5.11%: 8億3600万
2022年9月30日 +87.92%: 15億7100万
2022年12月31日 +84.66%: 29億100万
2023年3月31日 -22.1%: 22億6000万
2023年6月30日 -82.83%: 3億8800万
2023年9月30日 +72.68%: 6億7000万
2023年12月31日 -46.27%: 3億6000万
2024年3月31日 -57.78%: 1億5200万
2024年6月30日 +308.55%: 6億2100万
2024年9月30日 +131.72%: 14億3900万
2024年12月31日 +42.88%: 20億5600万
2025年3月31日 +16.49%: 23億9500万
2025年6月30日 -72.69%: 6億5400万
2025年9月30日 +60.09%: 10億4700万
2025年12月31日 +40.69%: 14億7300万
2026年3月31日 +15.27%: 16億9800万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクであります。
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、継続的にキャッシュ・フローをモニタリングすることで、流動性リスクを管理しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであります。

2026/06/23 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,698百万円(前年同期は2,395百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前利益1,727百万円(前年同期比707百万円増)、減価償却費及び償却費1,112百万円(前年同期は1,108百万円)、未払賞与の増加額155百万円(前年同期は57百万円の増加)であり、主な減少要因は、営業債務及びその他の債務の減少額458百万円(前年同期は438百万円の減少)、法人所得税の支払額374百万円(前年同期は253百万円)であります。

2026/06/23 15:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		1,020	1,727
法人所得税の支払額		△253	△374
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,395	1,698
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 15:54