相手先	金額(千円)
田中電気株式会社	141,831
エイアイビューライフ株式会社	113,690
ダイワボウ情報システム株式会社	106,900
NDソフトウェア株式会社	98,027
日本電気株式会社	87,319
その他	747,584
合計	1,295,354

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	310,573
社員立替、一般管理費等未払費用	221,900
未払消費税等	126,545
未払社会保険料	92,143
未払配当金	296
合計	751,459

ハ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	467,469
その他	29,659
合計	497,128

2024/06/26 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は3,061,569千円となり、前事業年度末に比べ335,593千円減少いたしました。これは主として、テクニカルセンターの移転、拡充に伴う工事費用で未払金が80,403千円、翌期稼働となるソリューション案件の調達増加に伴い買掛金が65,425千円増加したものの、短期借入金300,000千円の返済、メディコムハード保守契約の契約方式切り替えに伴い前受金が101,196千円、納税に伴い未払法人税等が69,221千円減少したことによります。固定負債は1,539,469千円となり、前事業年度末に比べ95,167千円増加いたしました。これは主として、事務所賃貸借契約に係る資産除去債務に対応する除去費用の単価見直し等により資産除去債務が63,280千円、退職給付引当金が33,412千円増加したことによります。
この結果、負債合計は4,601,038千円となり、前事業年度末に比べ240,425千円減少いたしました。

2024/06/26 13:18