ノイルイミューン・バイオテック（4893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -384,202 | -493,787 |
| 上場関連費用 | 268,210 | |
| 業務委託費 | 13,758 | |
| 株式交付費 | 1,750 | |
| 受取利息 | -41 | |
| 助成金収入 | -330 | |
| 還付加算金 | -14 | |
| 為替差損益（△は益） | -4,601 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,804 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,037 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,440 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,617 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,174 | |
| その他 | -27,249 | |
| 小計 | -105,141 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | |
| 助成金の受取額 | 330 | |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 16 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,176 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 498,315 | |
| 上場関連費用の支出 | -12,539 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,840 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,615 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,439 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,520,997 |
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