四半期報告書-第39期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 922,371 | ※1 780,266 |
| 売掛金及び契約資産 | 519,539 | 589,889 |
| 仕掛品 | 21,288 | 3,809 |
| 前渡金 | 8,379 | 8,441 |
| 前払費用 | 12,060 | 23,084 |
| その他 | 3,325 | 1,720 |
| 貸倒引当金 | △27 | △34 |
| 流動資産合計 | 1,486,937 | 1,407,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 58,438 | 65,141 |
| 減価償却累計額 | △24,944 | △27,837 |
| 建物(純額) | 33,494 | 37,304 |
| 車両運搬具 | 1,204 | 1,204 |
| 減価償却累計額 | △134 | △435 |
| 車両運搬具(純額) | 1,069 | 768 |
| 工具、器具及び備品 | 54,369 | 62,961 |
| 減価償却累計額 | △40,325 | △46,063 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,044 | 16,897 |
| 土地 | 75,034 | 109,121 |
| リース資産 | 31,655 | 31,655 |
| 減価償却累計額 | △18,861 | △22,688 |
| リース資産(純額) | 12,794 | 8,966 |
| 建設仮勘定 | - | 125,176 |
| 有形固定資産合計 | 136,437 | 298,234 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,190 | 8,190 |
| ソフトウエア | 868 | 467 |
| その他 | 199 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 9,257 | 8,848 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,152 | 19,383 |
| 出資金 | 16,450 | 16,450 |
| 長期前払費用 | 113 | 3,013 |
| 繰延税金資産 | 47,638 | 34,628 |
| その他 | 93,810 | 84,421 |
| 貸倒引当金 | △125 | △125 |
| 投資その他の資産合計 | 171,040 | 157,772 |
| 固定資産合計 | 316,735 | 464,855 |
| 資産合計 | 1,803,672 | 1,872,033 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 236,535 | 237,360 |
| 短期借入金 | ※2 50,000 | ※2 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,834 | 20,004 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 5,674 | 5,678 |
| 未払金 | 26,785 | 8,648 |
| 未払費用 | 67,625 | 85,241 |
| 未払消費税等 | 58,696 | 39,997 |
| 未払法人税等 | 66,710 | 19,305 |
| 契約負債 | 72,591 | 68,644 |
| 賞与引当金 | 108,217 | 75,945 |
| 預り金 | 12,992 | 34,664 |
| 流動負債合計 | 749,662 | 765,491 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 96,546 | 33,328 |
| リース債務 | 9,152 | 4,880 |
| 資産除去債務 | 17,982 | 21,001 |
| その他 | 1,606 | 899 |
| 固定負債合計 | 155,286 | 80,110 |
| 負債合計 | 904,949 | 845,601 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 217,100 | 217,100 |
| 資本剰余金 | 158,340 | 158,340 |
| 利益剰余金 | 523,521 | 648,968 |
| 株主資本合計 | 898,961 | 1,024,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △239 | 2,022 |
| 評価・換算差額等合計 | △239 | 2,022 |
| 純資産合計 | 898,722 | 1,026,431 |
| 負債純資産合計 | 1,803,672 | 1,872,033 |
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