有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | ※1 610,601 |
| 売掛金 | 487,747 |
| 仕掛品 | 32,902 |
| 前渡金 | 8,154 |
| 前払費用 | 14,801 |
| その他 | 468 |
| 貸倒引当金 | △223 |
| 流動資産合計 | 1,154,453 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 58,681 |
| 減価償却累計額 | △24,269 |
| 建物(純額) | 34,411 |
| 車両運搬具 | 1,204 |
| 減価償却累計額 | △33 |
| 車両運搬具(純額) | 1,170 |
| 工具、器具及び備品 | 46,840 |
| 減価償却累計額 | △37,374 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,465 |
| 土地 | 75,034 |
| リース資産 | 37,934 |
| 減価償却累計額 | △23,807 |
| リース資産(純額) | 14,127 |
| 有形固定資産合計 | 134,209 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 8,190 |
| ソフトウエア | 902 |
| その他 | 201 |
| 無形固定資産合計 | 9,294 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10,832 |
| 出資金 | 16,450 |
| 長期前払費用 | 394 |
| 繰延税金資産 | 26,660 |
| その他 | 89,179 |
| 貸倒引当金 | △125 |
| 投資その他の資産合計 | 143,392 |
| 固定資産合計 | 286,896 |
| 資産合計 | 1,441,349 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 221,986 |
| 短期借入金 | ※2 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,134 |
| 1年内償還予定の社債 | 26,000 |
| リース債務 | 5,737 |
| 未払金 | 8,579 |
| 未払費用 | 71,623 |
| 未払消費税等 | 49,328 |
| 未払法人税等 | 36,849 |
| 契約負債 | 76,588 |
| 預り金 | 30,121 |
| 賞与引当金 | 43,218 |
| 流動負債合計 | 644,165 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 40,000 |
| 長期借入金 | 103,332 |
| リース債務 | 10,559 |
| 資産除去債務 | 17,958 |
| その他 | 1,842 |
| 固定負債合計 | 173,691 |
| 負債合計 | 817,857 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 86,000 |
| 資本準備金 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 12,240 |
| 利益剰余金 | 511,409 |
| 株主資本合計 | 624,649 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,156 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,156 |
| 純資産合計 | 623,492 |
| 負債純資産合計 | 1,441,349 |